2. Информация о перечислении денежных средств поставщикам и подрядчикам в погашение задолженности представлена в теме 1, п.2.4.1.
Фрагмент выписок из лицевого счета за январь 20ХХ года
|
Дата
|
Номер документа
|
Сумма (руб.)
|
Содержание банковской
операции
|
|
Дебет
|
Кредит
|
|
10.01
|
157
|
73 160
|
|
Произведена оплата платежным поручением по счету № 337 ООО «Дом» за выполненные работы по строительству склада готовой продукции , договор подряда №87 от 26.10. предыдущего года.
|
|
10.01
|
158
|
23 600
|
|
Произведена оплата платежным поручением по счету № 775 ООО «Рекорд» за услуги по рекламе, договор №611 от 10.04. предыдущего года.
|
|
10.01
|
159
|
84 960
|
|
Произведена оплата платежным поручением по счету № 421, договор 47 от 08 июня предыдущего года ООО «Иван» за приобретенные материалы
|
|
|
|
|
|
|
11.01
|
160
|
47 200
|
|
Произведена оплата платежным поручением по счету № 1023 ООО «Сокол» за приобретенный компьютер
|
|
12.01
|
161
|
182 900
|
|
Произведена оплата платежным поручением по счету № 652, договор 54 от 14 августа предыдущего года ООО «Слава» за приобретенные материалы
|
|
18.01
|
171
|
75 520
|
|
Произведена оплата платежным поручением по счету № 701, договор 54 от 14 августа предыдущего года ООО «Слава» за приобретенные материалы
|
|
18.01
|
172
|
79 060
|
|
Произведена оплата платежным поручением по счету № 421, договор 47 от 08 июня предыдущего года ООО «Иван» за приобретенные материалы
|
|
18.01
|
174
|
5 000
|
|
Перечислено по счету №19 Институту повышения квалификации за участие в семинаре
|
|
24.01
|
175
|
64 900
|
|
Произведена оплата платежным поручением по счету № 687, договор 54 от 14 августа предыдущего года ООО «Слава» за приобретенные материалы
|
|
24.01
|
175
|
80 240
|
|
Произведена оплата платежным поручением по счету № 605, договор №83 от 14 ноября предыдущего года ЗАО «Полет» за разработку товарного знака.
|
|
24.01
|
291
|
15 930
|
|
Произведена оплата коммунальных услуг ОАО «Сервис» по платежному требованию №291
|
|
24.01
|
1548
|
1 210
|
|
Произведена оплата услуг связи ООО «Связь» по платежному требованию №1548
|
|
28.01
|
1212
|
33 630
|
|
Произведена оплата по платежному требованию ОАО «Теплоэнерго» №1212 за теплоэнергию
|
|
31.01
|
176
|
3 600
|
|
Перечислены банку «Петровский» проценты за пользование кредитом, полученным для строительства склада готовой продукции
|
|