Информация о кассовых операциях
В январе 20ХХ г. по счету 50 «Касса», субсчету «Касса организации», были учтёны хозяйственные операции, приведенные в табл. 2.2
Таблица 2.2.
Кассовые операции ООО «Лотос» за январь 20ХХ г.
|
№п/п
|
Дата
|
Документ
|
Содержание хозяйственной операции
|
Сумма, руб.
|
|
1.
|
10.01.ХХ
|
ПКО №1
|
Приняты от Фомина Виктора Ивановича денежные средства в кассу организации за проданную путевку
|
22 200
|
|
2.
|
10.01. ХХ
|
РКО №1
|
Сданы денежные средства от продажи путевки на расчетный счет
|
22 200
|
|
3.
|
10.01. ХХ
|
РКО №2
|
Выдано под отчет Синицыной Т.С. на хозяйственные нужды на основании служебной записки главного бухгалтера Орловой А.П. от 10.01. ХХ
|
12 000
|
|
4.
|
11.01. ХХ
|
ПКО №2
|
Получены с расчетного счета денежные средства на командировочные расходы
|
15 000
|
|
5.
|
11.01. ХХ
|
РКО №3
|
Выдано под отчет Антонову А. А.на командировочные расходы на основании приказа руководителя организации №36/09 от 10.01. ХХ
|
15 000
|
|
6.
|
12.01. ХХ
|
ПКО №3
|
Получены с расчетного счета денежные средства на выдачу займа работнику
|
25 000
|
|
7.
|
12.01. ХХ
|
РКО №4
|
Выдан заем Егорову С. В.
|
25 000
|
|
8.
|
15.01. ХХ
|
ПКО №4
|
В кассу с расчетного счета получены денежные средства для выплаты заработной платы за декабрь предыдущего года и депонированной заработной платы
|
487 300
|
|
9.
|
15.01. ХХ
|
РКО №5
|
По платежной ведомости выдана заработная плата работникам за декабрь предыдущего года
|
431 200
|
|
10.
|
15.01. ХХ
|
РКО №6
|
Выплачена депонированная заработная плата за ноябрь предыдущего года
|
17 400
|
|
11.
|
18.01. ХХ
|
РКО №7
|
Сданы на расчетный счет денежные средства в сумме депонированной заработной платы за декабрь предыдущего года
|
38 700
|
|
12.
|
23.01. ХХ
|
ПКО №5
|
Получена в кассу от Антонова А.А. неизрасходованная сумма по авансовому отчету № 1от 22.01. ХХ
|
1 320
|
|
13.
|
23.01. ХХ
|
РКО №8
|
Выдана из кассы Синицыной Т.С. по авансовому отчету №2 от 23.01. ХХ сумма перерасхода по хозяйственным расходам
|
600
|
|
14.
|
24.01. ХХ
|
ПКО №6
|
Поступили денежные средства от ООО «Гранд» выручка от продажи готовой продукции
|
33 400
|
|
15.
|
24.01. ХХ
|
РКО №9
|
Сданы денежные средства от продажи готовой продукции на расчетный счет
|
33 400
|
|
16.
|
28.01. ХХ
|
ПКО №7
|
Получены с расчетного счета денежные средства на командировочные расходы руководителя организации Северова Д.М.
|
19 000
|
|
17.
|
28.01. ХХ
|
РКО №10
|
Выдано под отчет секретарю Романовой В. М. на приобретение авиабилета
|
12 000
|
|
18.
|
29.01. ХХ
|
ПКО №8
|
Получен в кассу от Романовой В.М. авиабилет, приобретенный для поездки в командировку
|
12 000
|
Информация об операциях по расчетному счету
ООО «Лотос» имеет один расчетный счет, открытый ему по заявлению на открытие счета от 12.10.2003 г. в Калининском ОСБ №2145 Северо-Западного банка Сбербанка РФ г. Санкт Петербург.
Расчетный счет 40 702 810 755 110 180 659
|