03.02.06

От ООО «Аврора» на склад товаров по с/ф №  57 от 03.02.06 г. поступили товары:

– свинина тушеная в банках– 100 шт. (покупная цена – 38.00 руб., оптовая цена – 45.00 руб.),

– говядина тушеная в банках– 100 шт. (покупная цена – 30.00 руб., оптовая цена – 35.00 руб.).

Док.: ПТ № 1

07.02.06

От ООО «Варяг» на розничный склад в сопровождении. с/ф № 77 от 07.02.06 г.поступил сахар – 200 кг (покупная цена – 15.00 руб., розничная цена – 22.00 руб.).

Док.: ПТ № 2

08.02.06

От ООО «Аврора» на склад товаров по с/ф №  83 от 07.02.06 г. поступили товары:

– коньяк – 300 бутылок (покупная цена – 400.00 руб., оптовая цена– 550.00 руб., розничная цена – 600.00 руб.).

– колбаса копченая (страна происхождения – Германия, ГТД – 251346 от 06.02.06 г.) – 100 кг (покупная цена – 150.00 руб., оптовая цена – 200.00 руб.).

Док.: ПТ № 3

НДС – 18 %

10.02.06

Выписан счет ООО «Диана» на отгрузку товаров по оптовым ценам:

– свинина тушеная в банках– 80 шт.,

– говядина тушеная в банках– 50 шт.,

– колбаса копченая – 100 кг.

Док.: Сч № 6

Обратить внимание на суммы НДС!

Со склада товаров отгружены товары ООО «Диана» по счету № 6 от 10.02.06 г.

Док.: ОТП (Н) № 4 (ввести на основании Сч № 6), СФв № 14 (ввести на основании ОТП № 4)

В счете-фактуре указать ГТД

13.02.06

Возвращено по претензии от ООО «Диана» на склад товаров 10 банок некондиционной свинины тушеной (документ отгрузки – ОТП № 4).

Док.: ПТ № 4, ЗКПр № 1 (сторнировать проводку СФв № 14 на соответствующую сумму)

Корр. счет – 90.3 (Товары, 10 %)

Составлена претензия и возвращены поставщику ООО «Аврора» 10 банок некондиционной свинины тушеной (документ поступления – ПТ № 1).

Док.: ОТП (Н) № 5

28.02.06

Передано со склада товаров на розничный склад:

– коньяк – 100 бут.,

– кока-кола – 400 бут.

Док.: ПмТ (НВП) № 1

НДС в стоимость не включать

16.03.06

Выписан счет ООО «Диана» на отгрузку товаров по оптовым ценам:

– кока-кола – 100 бутылок,

– коньяк – 200 бутылок,

– говядина тушеная в банках – 50 шт.,

– свинина тушеная в банках – 20 шт..

Док.: Сч № 7

17.03.06

Со склада товаров отгружены товары ООО «Диана» по счету № 7 от 16.03.06 г.

Док.: ОТП (Н) № 6 (ввести на основании Сч № 7), СФв № 15 (ввести на основании ОТП № 6)

23.03.06

Поступила оплата от ООО «Диана» по счетам:

– № 4 от 09.02.06 г. на сумму 42 900.00 руб.,

– № 6 от 10.02.06 г. на сумму 28 990.00 руб.,

– № 7 от 16.03.06  г. на сумму 135 665.00 руб.

Док.: В № 12 (использовать кнопку Поступление по документам: Счет)

Скорректиро-вать соответствующую сумму

31.03.06

Семенов А. А. сдал в кассу выручку от продажи товаров с розничного склада на сумму 84 269.80 руб.

Док.: ПКО № 4

Установить признакРозничная выручка

31.03.06

Произведена инвентаризация товаров на розничном складе. Выявлено фактическое наличие товаров:

– кока-кола –5 бутылок,

– коньяк – 8 бутылок,

– сахар – 10 кг,

– суповой набор – 0 кг.

Рассчитан НДС по проданным товарам.

Док.: ИТМЦ № 1, ЗКПр № 2 (ввести на основе ИТМЦ № 1)

Вид ТМЦ – ТМЦ в рознице.

Движение денежных средств– Поступления от покупателей

13.01.06

Подписан акт об оказании услуг по ремонту оборудования ООО «Вираж» по счету № 350 от 28.12.05  г. на сумму 7 670.00 руб., включая НДС – 18 %.

Док.: ОУ № 1, СФв № 16 (ввести на основании ОУ № 1)

Услуги оплачены авансом 12.01.06 г. (см. задание № 2.2)

16.01.06

Оплачены и оприходованы услуги транспортной фирмы «Шасси-Плюс» по доставке материалов, приобретенных у ООО «Варяг» 10.01.06 г., на сумму 1 416.00 руб., включая НДС – 18 %, согласно с/ф №  3 от 10.01.06 г.

Док.: ПП № 8, В № 9 (добавить в выписку), УСО № 1 (документ поступления – ПМ № 1)

Обратить внимание на проводки УСО № 1

31.01.06

Произведен взаимозачет с ООО «Колобок» на сумму 88.00 руб.

Док.: КЗ № 1

Сформированы записи книги покупок.

Док.: ФЗКП № 1

13.02.06

Подписан акт об оказании услуг ООО «Аврора» согласно договору № 3 от 12.01.06 г. на сумму 38 409.00 руб., в том числе НДС – 18 %.

Док.: ОУ № 2, СФв № 17 (ввести на основании ОУ № 2)

ООО «Аврора» относится к группе «Поставщики»

14.02.06

Оплачены и оприходованы услуги транспортной фирмы «Шасси-Плюс» по доставке товаров, приобретенных у ООО «Аврора» 07.02.06 г., на сумму 1 770.00 руб., включая НДС – 18 %, согласно с/ф №  37 от 07.02.06 г.

Док.: ПП № 9, В № 13, УСО № 2 (документ поступления – ПТ № 3)

Обратить внимание на колонку Трансп.в УСО № 2

16.02.06

Выписано платежное поручение и произведена оплата ОАО «Энергосбыт» по основному договору за электроэнергию за январь 2006 г. на сумму 3 717.00 руб., включая НДС – 18 %, в т. ч. 1 947.00 руб. – по цеху № 1, 1 770.00 руб. – по цеху № 2.

Счет-фактура поставщиком не предъявлен. Услуги оприходованы.

Док.: ПП № 10, В № 14, УСО № 3

Корр. счет – 25(Коммунальные расходы,

Цех № …)

20.02.06

Поступил счет-фактура № 501 от 16.02.06 г. от ОАО «Энергосбыт».

Док.: СФп № 501 (ввести на основании УСО № 3)

28.02.06

Произведен взаимозачет с ООО «Аврора» на сумму 38 827.00 руб.

Док.: КЗ № 2

Сформированы записи книги покупок.

Док.: ФЗКП № 2

02.03.06

Перечислено ООО «Аврора» в погашение задолженности по с/ф № 83 от 07.02.06 г.128 877.00 руб., в том числе НДС – 19 659.20 руб.

Док.: ПП № 11, В № 15

13.03.06

Подписан акт об оказании услуг по ремонту оборудования ООО «Планета» согласнодоговору № 35 от 02.03.06 г. на сумму 23 777.00 руб., в т. ч. НДС – 18 %.

Док.: ОУ № 3, СФв № 18 (ввести на основании ОУ № 3)

28.03.06

Произведена оплата по основному договору транспортной фирме «Шасси-Плюс» за транспортные услуги на сумму 11 800.00 руб., включая НДС – 18 % (с/ф №  172 от 28.03.06 г.).

Услуги оприходованы.

Док.: ПП № 12, В № 10 (добавить в выписку), УСО № 4

Корр. счет в УСО № 4 – 44.1.1(Транспортные расходы)

31.03.06

Сформированы записи книги покупок.

Док.: ФЗКП № 3